| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-11-19 | 1.2543 | 1.8913 |
| 400011 | 2024-11-18 | 1.2468 | 1.8838 |
| 400011 | 2024-11-15 | 1.25 | 1.887 |
| 400011 | 2024-11-14 | 1.2705 | 1.9075 |
| 400011 | 2024-11-13 | 1.2882 | 1.9252 |
| 400011 | 2024-11-12 | 1.2822 | 1.9192 |
| 400011 | 2024-11-11 | 1.298 | 1.935 |
| 400011 | 2024-11-08 | 1.2989 | 1.9359 |
| 400011 | 2024-11-07 | 1.315 | 1.952 |
| 400011 | 2024-11-06 | 1.2761 | 1.9131 |