基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-12-11	1.5783	2.2153
400011	2025-12-10	1.5859	2.2229
400011	2025-12-09	1.5832	2.2202
400011	2025-12-08	1.5884	2.2254
400011	2025-12-05	1.5726	2.2096
400011	2025-12-04	1.5545	2.1915