| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2024-12-03 | 1.2497 | 1.8867 |
| 400011 | 2024-12-02 | 1.2472 | 1.8842 |
| 400011 | 2024-11-29 | 1.2387 | 1.8757 |
| 400011 | 2024-11-28 | 1.2268 | 1.8638 |
| 400011 | 2024-11-27 | 1.2355 | 1.8725 |
| 400011 | 2024-11-26 | 1.2176 | 1.8546 |
| 400011 | 2024-11-25 | 1.2188 | 1.8558 |
| 400011 | 2024-11-22 | 1.2224 | 1.8594 |
| 400011 | 2024-11-21 | 1.2597 | 1.8967 |
| 400011 | 2024-11-20 | 1.2587 | 1.8957 |