基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-05-28	1.8697	2.5067
400011	2026-05-27	1.8683	2.5053
400011	2026-05-26	1.8959	2.5329
400011	2026-05-25	1.8768	2.5138
400011	2026-05-22	1.8506	2.4876
400011	2026-05-21	1.8167	2.4537