基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-12-19	1.5962	2.2332
400011	2025-12-18	1.5903	2.2273
400011	2025-12-17	1.5981	2.2351
400011	2025-12-16	1.5612	2.1982
400011	2025-12-15	1.5833	2.2203
400011	2025-12-12	1.5972	2.2342