基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2025-12-29	1.6314	2.2684
400011	2025-12-26	1.6379	2.2749
400011	2025-12-25	1.6331	2.2701
400011	2025-12-24	1.6322	2.2692
400011	2025-12-23	1.628	2.265
400011	2025-12-22	1.6181	2.2551