基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-01-08	1.674	2.311
400011	2026-01-07	1.6931	2.3301
400011	2026-01-06	1.6859	2.3229
400011	2026-01-05	1.6626	2.2996
400011	2025-12-31	1.6307	2.2677
400011	2025-12-30	1.6382	2.2752