基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-01-16	1.7024	2.3394
400011	2026-01-15	1.7016	2.3386
400011	2026-01-14	1.6881	2.3251
400011	2026-01-13	1.6853	2.3223
400011	2026-01-12	1.6962	2.3332
400011	2026-01-09	1.6891	2.3261