| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-04-17 | 1.4763 | 1.4763 |
| 400011 | 2019-04-16 | 1.4892 | 1.4892 |
| 400011 | 2019-04-15 | 1.46 | 1.46 |
| 400011 | 2019-04-12 | 1.4602 | 1.4602 |
| 400011 | 2019-04-11 | 1.4682 | 1.4682 |
| 400011 | 2019-04-10 | 1.4896 | 1.4896 |
| 400011 | 2019-04-09 | 1.5006 | 1.5006 |
| 400011 | 2019-04-08 | 1.4888 | 1.4888 |
| 400011 | 2019-04-04 | 1.4989 | 1.4989 |
| 400011 | 2019-04-03 | 1.491 | 1.491 |