| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-05-06 | 1.3639 | 1.3639 |
| 400011 | 2019-04-30 | 1.4276 | 1.4276 |
| 400011 | 2019-04-29 | 1.4262 | 1.4262 |
| 400011 | 2019-04-26 | 1.4086 | 1.4086 |
| 400011 | 2019-04-25 | 1.4205 | 1.4205 |
| 400011 | 2019-04-24 | 1.439 | 1.439 |
| 400011 | 2019-04-23 | 1.4384 | 1.4384 |
| 400011 | 2019-04-22 | 1.4341 | 1.4341 |
| 400011 | 2019-04-19 | 1.4827 | 1.4827 |
| 400011 | 2019-04-18 | 1.4682 | 1.4682 |