| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-05-20 | 1.3441 | 1.3441 |
| 400011 | 2019-05-17 | 1.3473 | 1.3473 |
| 400011 | 2019-05-16 | 1.3703 | 1.3703 |
| 400011 | 2019-05-15 | 1.3638 | 1.3638 |
| 400011 | 2019-05-14 | 1.343 | 1.343 |
| 400011 | 2019-05-13 | 1.3469 | 1.3469 |
| 400011 | 2019-05-10 | 1.3637 | 1.3637 |
| 400011 | 2019-05-09 | 1.3258 | 1.3258 |
| 400011 | 2019-05-08 | 1.3552 | 1.3552 |
| 400011 | 2019-05-07 | 1.3722 | 1.3722 |