| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-06-03 | 1.3542 | 1.3542 |
| 400011 | 2019-05-31 | 1.3546 | 1.3546 |
| 400011 | 2019-05-30 | 1.3588 | 1.3588 |
| 400011 | 2019-05-29 | 1.3645 | 1.3645 |
| 400011 | 2019-05-28 | 1.3673 | 1.3673 |
| 400011 | 2019-05-27 | 1.3561 | 1.3561 |
| 400011 | 2019-05-24 | 1.3478 | 1.3478 |
| 400011 | 2019-05-23 | 1.3408 | 1.3408 |
| 400011 | 2019-05-22 | 1.3525 | 1.3525 |
| 400011 | 2019-05-21 | 1.3567 | 1.3567 |