| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-06-18 | 1.3786 | 1.3786 |
| 400011 | 2019-06-17 | 1.3753 | 1.3753 |
| 400011 | 2019-06-14 | 1.3716 | 1.3716 |
| 400011 | 2019-06-13 | 1.3755 | 1.3755 |
| 400011 | 2019-06-12 | 1.3799 | 1.3799 |
| 400011 | 2019-06-11 | 1.3892 | 1.3892 |
| 400011 | 2019-06-10 | 1.3659 | 1.3659 |
| 400011 | 2019-06-06 | 1.348 | 1.348 |
| 400011 | 2019-06-05 | 1.3547 | 1.3547 |
| 400011 | 2019-06-04 | 1.3474 | 1.3474 |