| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-07-02 | 1.4553 | 1.4553 |
| 400011 | 2019-07-01 | 1.4573 | 1.4573 |
| 400011 | 2019-06-28 | 1.4265 | 1.4265 |
| 400011 | 2019-06-27 | 1.4307 | 1.4307 |
| 400011 | 2019-06-26 | 1.413 | 1.413 |
| 400011 | 2019-06-25 | 1.4163 | 1.4163 |
| 400011 | 2019-06-24 | 1.432 | 1.432 |
| 400011 | 2019-06-21 | 1.4294 | 1.4294 |
| 400011 | 2019-06-20 | 1.4322 | 1.4322 |
| 400011 | 2019-06-19 | 1.395 | 1.395 |