| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-07-16 | 1.4457 | 1.4457 |
| 400011 | 2019-07-15 | 1.4467 | 1.4467 |
| 400011 | 2019-07-12 | 1.4455 | 1.4455 |
| 400011 | 2019-07-11 | 1.4247 | 1.4247 |
| 400011 | 2019-07-10 | 1.4188 | 1.4188 |
| 400011 | 2019-07-09 | 1.4209 | 1.4209 |
| 400011 | 2019-07-08 | 1.4227 | 1.4227 |
| 400011 | 2019-07-05 | 1.4481 | 1.4481 |
| 400011 | 2019-07-04 | 1.447 | 1.447 |
| 400011 | 2019-07-03 | 1.4474 | 1.4474 |