| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-07-30 | 1.4847 | 1.4847 |
| 400011 | 2019-07-29 | 1.4748 | 1.4748 |
| 400011 | 2019-07-26 | 1.481 | 1.481 |
| 400011 | 2019-07-25 | 1.4801 | 1.4801 |
| 400011 | 2019-07-24 | 1.4691 | 1.4691 |
| 400011 | 2019-07-23 | 1.4566 | 1.4566 |
| 400011 | 2019-07-22 | 1.4631 | 1.4631 |
| 400011 | 2019-07-19 | 1.465 | 1.465 |
| 400011 | 2019-07-18 | 1.4404 | 1.4404 |
| 400011 | 2019-07-17 | 1.4444 | 1.4444 |