基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-01-26	1.7231	2.3601
400011	2026-01-23	1.715	2.352
400011	2026-01-22	1.7119	2.3489
400011	2026-01-21	1.7114	2.3484
400011	2026-01-20	1.7019	2.3389
400011	2026-01-19	1.7064	2.3434