| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-08-13 | 1.4002 | 1.4002 |
| 400011 | 2019-08-12 | 1.4167 | 1.4167 |
| 400011 | 2019-08-09 | 1.3943 | 1.3943 |
| 400011 | 2019-08-08 | 1.4054 | 1.4054 |
| 400011 | 2019-08-07 | 1.3943 | 1.3943 |
| 400011 | 2019-08-06 | 1.3928 | 1.3928 |
| 400011 | 2019-08-05 | 1.3965 | 1.3965 |
| 400011 | 2019-08-02 | 1.4262 | 1.4262 |
| 400011 | 2019-08-01 | 1.4442 | 1.4442 |
| 400011 | 2019-07-31 | 1.4605 | 1.4605 |