| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-08-27 | 1.4375 | 1.4375 |
| 400011 | 2019-08-26 | 1.4221 | 1.4221 |
| 400011 | 2019-08-23 | 1.4345 | 1.4345 |
| 400011 | 2019-08-22 | 1.4213 | 1.4213 |
| 400011 | 2019-08-21 | 1.4238 | 1.4238 |
| 400011 | 2019-08-20 | 1.4245 | 1.4245 |
| 400011 | 2019-08-19 | 1.4328 | 1.4328 |
| 400011 | 2019-08-16 | 1.4052 | 1.4052 |
| 400011 | 2019-08-15 | 1.4051 | 1.4051 |
| 400011 | 2019-08-14 | 1.3958 | 1.3958 |