| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-09-10 | 1.4378 | 1.4378 |
| 400011 | 2019-09-09 | 1.4477 | 1.4477 |
| 400011 | 2019-09-06 | 1.446 | 1.446 |
| 400011 | 2019-09-05 | 1.4387 | 1.4387 |
| 400011 | 2019-09-04 | 1.4343 | 1.4343 |
| 400011 | 2019-09-03 | 1.4172 | 1.4172 |
| 400011 | 2019-09-02 | 1.4179 | 1.4179 |
| 400011 | 2019-08-30 | 1.4099 | 1.4099 |
| 400011 | 2019-08-29 | 1.407 | 1.407 |
| 400011 | 2019-08-28 | 1.4242 | 1.4242 |