| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-09-25 | 1.4137 | 1.4137 |
| 400011 | 2019-09-24 | 1.421 | 1.421 |
| 400011 | 2019-09-23 | 1.4202 | 1.4202 |
| 400011 | 2019-09-20 | 1.4357 | 1.4357 |
| 400011 | 2019-09-19 | 1.4288 | 1.4288 |
| 400011 | 2019-09-18 | 1.4271 | 1.4271 |
| 400011 | 2019-09-17 | 1.4206 | 1.4206 |
| 400011 | 2019-09-16 | 1.4374 | 1.4374 |
| 400011 | 2019-09-12 | 1.4497 | 1.4497 |
| 400011 | 2019-09-11 | 1.4308 | 1.4308 |