| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-10-16 | 1.4491 | 1.4491 |
| 400011 | 2019-10-15 | 1.4499 | 1.4499 |
| 400011 | 2019-10-14 | 1.4534 | 1.4534 |
| 400011 | 2019-10-11 | 1.4454 | 1.4454 |
| 400011 | 2019-10-10 | 1.4361 | 1.4361 |
| 400011 | 2019-10-09 | 1.4267 | 1.4267 |
| 400011 | 2019-10-08 | 1.4139 | 1.4139 |
| 400011 | 2019-09-30 | 1.3967 | 1.3967 |
| 400011 | 2019-09-27 | 1.4108 | 1.4108 |
| 400011 | 2019-09-26 | 1.4117 | 1.4117 |