| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-10-30 | 1.4303 | 1.4303 |
| 400011 | 2019-10-29 | 1.4316 | 1.4316 |
| 400011 | 2019-10-28 | 1.4363 | 1.4363 |
| 400011 | 2019-10-25 | 1.4353 | 1.4353 |
| 400011 | 2019-10-24 | 1.4348 | 1.4348 |
| 400011 | 2019-10-23 | 1.4349 | 1.4349 |
| 400011 | 2019-10-22 | 1.4364 | 1.4364 |
| 400011 | 2019-10-21 | 1.4347 | 1.4347 |
| 400011 | 2019-10-18 | 1.433 | 1.433 |
| 400011 | 2019-10-17 | 1.4472 | 1.4472 |