| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-11-27 | 1.1557 | 1.4327 |
| 400011 | 2019-11-26 | 1.1621 | 1.4391 |
| 400011 | 2019-11-25 | 1.1532 | 1.4302 |
| 400011 | 2019-11-22 | 1.431 | 1.431 |
| 400011 | 2019-11-21 | 1.4433 | 1.4433 |
| 400011 | 2019-11-20 | 1.4466 | 1.4466 |
| 400011 | 2019-11-19 | 1.4509 | 1.4509 |
| 400011 | 2019-11-18 | 1.4383 | 1.4383 |
| 400011 | 2019-11-15 | 1.4304 | 1.4304 |
| 400011 | 2019-11-14 | 1.4342 | 1.4342 |