| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-12-11 | 1.1687 | 1.4457 |
| 400011 | 2019-12-10 | 1.1698 | 1.4468 |
| 400011 | 2019-12-09 | 1.1671 | 1.4441 |
| 400011 | 2019-12-06 | 1.1674 | 1.4444 |
| 400011 | 2019-12-05 | 1.1607 | 1.4377 |
| 400011 | 2019-12-04 | 1.1526 | 1.4296 |
| 400011 | 2019-12-03 | 1.1514 | 1.4284 |
| 400011 | 2019-12-02 | 1.1488 | 1.4258 |
| 400011 | 2019-11-29 | 1.1448 | 1.4218 |
| 400011 | 2019-11-28 | 1.1534 | 1.4304 |