| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2019-12-25 | 1.1884 | 1.4654 |
| 400011 | 2019-12-24 | 1.1874 | 1.4644 |
| 400011 | 2019-12-23 | 1.183 | 1.46 |
| 400011 | 2019-12-20 | 1.1906 | 1.4676 |
| 400011 | 2019-12-19 | 1.1938 | 1.4708 |
| 400011 | 2019-12-18 | 1.1971 | 1.4741 |
| 400011 | 2019-12-17 | 1.201 | 1.478 |
| 400011 | 2019-12-16 | 1.1922 | 1.4692 |
| 400011 | 2019-12-13 | 1.1844 | 1.4614 |
| 400011 | 2019-12-12 | 1.1663 | 1.4433 |