基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-02-03	1.688	2.325
400011	2026-02-02	1.6642	2.3012
400011	2026-01-30	1.7199	2.3569
400011	2026-01-29	1.7425	2.3795
400011	2026-01-28	1.7451	2.3821
400011	2026-01-27	1.7263	2.3633