| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2025-03-05 | 1.2507 | 1.8877 |
| 400011 | 2025-03-04 | 1.2433 | 1.8803 |
| 400011 | 2025-03-03 | 1.2407 | 1.8777 |
| 400011 | 2025-02-28 | 1.2427 | 1.8797 |
| 400011 | 2025-02-27 | 1.2709 | 1.9079 |
| 400011 | 2025-02-26 | 1.2691 | 1.9061 |
| 400011 | 2025-02-25 | 1.2578 | 1.8948 |
| 400011 | 2025-02-24 | 1.2738 | 1.9108 |
| 400011 | 2025-02-21 | 1.2766 | 1.9136 |
| 400011 | 2025-02-20 | 1.2696 | 1.9066 |