| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-01-08 | 1.2129 | 1.4899 |
| 400011 | 2020-01-07 | 1.2225 | 1.4995 |
| 400011 | 2020-01-06 | 1.2153 | 1.4923 |
| 400011 | 2020-01-03 | 1.2137 | 1.4907 |
| 400011 | 2020-01-02 | 1.2171 | 1.4941 |
| 400011 | 2019-12-31 | 1.2055 | 1.4825 |
| 400011 | 2019-12-30 | 1.2016 | 1.4786 |
| 400011 | 2019-12-27 | 1.1905 | 1.4675 |
| 400011 | 2019-12-26 | 1.1944 | 1.4714 |
| 400011 | 2019-12-25 | 1.1884 | 1.4654 |