| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-01-22 | 1.2516 | 1.5286 |
| 400011 | 2020-01-21 | 1.2461 | 1.5231 |
| 400011 | 2020-01-20 | 1.2587 | 1.5357 |
| 400011 | 2020-01-17 | 1.2407 | 1.5177 |
| 400011 | 2020-01-16 | 1.2389 | 1.5159 |
| 400011 | 2020-01-15 | 1.2317 | 1.5087 |
| 400011 | 2020-01-14 | 1.2328 | 1.5098 |
| 400011 | 2020-01-13 | 1.2353 | 1.5123 |
| 400011 | 2020-01-10 | 1.2258 | 1.5028 |
| 400011 | 2020-01-09 | 1.223 | 1.5 |