| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-02-13 | 1.2368 | 1.5138 |
| 400011 | 2020-02-12 | 1.239 | 1.516 |
| 400011 | 2020-02-11 | 1.2269 | 1.5039 |
| 400011 | 2020-02-10 | 1.2209 | 1.4979 |
| 400011 | 2020-02-07 | 1.2167 | 1.4937 |
| 400011 | 2020-02-06 | 1.2125 | 1.4895 |
| 400011 | 2020-02-05 | 1.189 | 1.466 |
| 400011 | 2020-02-04 | 1.1738 | 1.4508 |
| 400011 | 2020-02-03 | 1.1406 | 1.4176 |
| 400011 | 2020-01-23 | 1.223 | 1.5 |