| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-02-27 | 1.2716 | 1.5486 |
| 400011 | 2020-02-26 | 1.2635 | 1.5405 |
| 400011 | 2020-02-25 | 1.2894 | 1.5664 |
| 400011 | 2020-02-24 | 1.2948 | 1.5718 |
| 400011 | 2020-02-21 | 1.2958 | 1.5728 |
| 400011 | 2020-02-20 | 1.2879 | 1.5649 |
| 400011 | 2020-02-19 | 1.2641 | 1.5411 |
| 400011 | 2020-02-18 | 1.2692 | 1.5462 |
| 400011 | 2020-02-17 | 1.2678 | 1.5448 |
| 400011 | 2020-02-14 | 1.239 | 1.516 |