| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-03-12 | 1.224 | 1.501 |
| 400011 | 2020-03-11 | 1.2507 | 1.5277 |
| 400011 | 2020-03-10 | 1.2675 | 1.5445 |
| 400011 | 2020-03-09 | 1.2426 | 1.5196 |
| 400011 | 2020-03-06 | 1.2865 | 1.5635 |
| 400011 | 2020-03-05 | 1.3026 | 1.5796 |
| 400011 | 2020-03-04 | 1.2753 | 1.5523 |
| 400011 | 2020-03-03 | 1.2721 | 1.5491 |
| 400011 | 2020-03-02 | 1.2664 | 1.5434 |
| 400011 | 2020-02-28 | 1.2305 | 1.5075 |