| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-03-26 | 1.1641 | 1.4411 |
| 400011 | 2020-03-25 | 1.1678 | 1.4448 |
| 400011 | 2020-03-24 | 1.1368 | 1.4138 |
| 400011 | 2020-03-23 | 1.1113 | 1.3883 |
| 400011 | 2020-03-20 | 1.1484 | 1.4254 |
| 400011 | 2020-03-19 | 1.1272 | 1.4042 |
| 400011 | 2020-03-18 | 1.1382 | 1.4152 |
| 400011 | 2020-03-17 | 1.1532 | 1.4302 |
| 400011 | 2020-03-16 | 1.1563 | 1.4333 |
| 400011 | 2020-03-13 | 1.2087 | 1.4857 |