| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-04-10 | 1.1985 | 1.4755 |
| 400011 | 2020-04-09 | 1.2093 | 1.4863 |
| 400011 | 2020-04-08 | 1.2038 | 1.4808 |
| 400011 | 2020-04-07 | 1.2113 | 1.4883 |
| 400011 | 2020-04-03 | 1.1809 | 1.4579 |
| 400011 | 2020-04-02 | 1.1845 | 1.4615 |
| 400011 | 2020-04-01 | 1.1635 | 1.4405 |
| 400011 | 2020-03-31 | 1.166 | 1.443 |
| 400011 | 2020-03-30 | 1.156 | 1.433 |
| 400011 | 2020-03-27 | 1.167 | 1.444 |