| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-04-24 | 1.2082 | 1.4852 |
| 400011 | 2020-04-23 | 1.2223 | 1.4993 |
| 400011 | 2020-04-22 | 1.2254 | 1.5024 |
| 400011 | 2020-04-21 | 1.2171 | 1.4941 |
| 400011 | 2020-04-20 | 1.2285 | 1.5055 |
| 400011 | 2020-04-17 | 1.2234 | 1.5004 |
| 400011 | 2020-04-16 | 1.2143 | 1.4913 |
| 400011 | 2020-04-15 | 1.2063 | 1.4833 |
| 400011 | 2020-04-14 | 1.2162 | 1.4932 |
| 400011 | 2020-04-13 | 1.1928 | 1.4698 |