| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-05-13 | 1.2758 | 1.5528 |
| 400011 | 2020-05-12 | 1.2698 | 1.5468 |
| 400011 | 2020-05-11 | 1.2682 | 1.5452 |
| 400011 | 2020-05-08 | 1.2698 | 1.5468 |
| 400011 | 2020-05-07 | 1.2591 | 1.5361 |
| 400011 | 2020-05-06 | 1.2593 | 1.5363 |
| 400011 | 2020-04-30 | 1.2511 | 1.5281 |
| 400011 | 2020-04-29 | 1.2343 | 1.5113 |
| 400011 | 2020-04-28 | 1.2354 | 1.5124 |
| 400011 | 2020-04-27 | 1.2218 | 1.4988 |