| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-05-27 | 1.2154 | 1.4924 |
| 400011 | 2020-05-26 | 1.2282 | 1.5052 |
| 400011 | 2020-05-25 | 1.2152 | 1.4922 |
| 400011 | 2020-05-22 | 1.2123 | 1.4893 |
| 400011 | 2020-05-21 | 1.2383 | 1.5153 |
| 400011 | 2020-05-20 | 1.2466 | 1.5236 |
| 400011 | 2020-05-19 | 1.2583 | 1.5353 |
| 400011 | 2020-05-18 | 1.2502 | 1.5272 |
| 400011 | 2020-05-15 | 1.2549 | 1.5319 |
| 400011 | 2020-05-14 | 1.2568 | 1.5338 |