基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-02-11	1.7087	2.3457
400011	2026-02-10	1.7073	2.3443
400011	2026-02-09	1.7029	2.3399
400011	2026-02-06	1.6724	2.3094
400011	2026-02-05	1.6707	2.3077
400011	2026-02-04	1.6906	2.3276