| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2025-03-19 | 1.276 | 1.913 |
| 400011 | 2025-03-18 | 1.2784 | 1.9154 |
| 400011 | 2025-03-17 | 1.2746 | 1.9116 |
| 400011 | 2025-03-14 | 1.2729 | 1.9099 |
| 400011 | 2025-03-13 | 1.2437 | 1.8807 |
| 400011 | 2025-03-12 | 1.2543 | 1.8913 |
| 400011 | 2025-03-11 | 1.2581 | 1.8951 |
| 400011 | 2025-03-10 | 1.2585 | 1.8955 |
| 400011 | 2025-03-07 | 1.2605 | 1.8975 |
| 400011 | 2025-03-06 | 1.2632 | 1.9002 |