| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-06-10 | 1.2855 | 1.5625 |
| 400011 | 2020-06-09 | 1.2813 | 1.5583 |
| 400011 | 2020-06-08 | 1.2683 | 1.5453 |
| 400011 | 2020-06-05 | 1.266 | 1.543 |
| 400011 | 2020-06-04 | 1.2591 | 1.5361 |
| 400011 | 2020-06-03 | 1.2591 | 1.5361 |
| 400011 | 2020-06-02 | 1.2595 | 1.5365 |
| 400011 | 2020-06-01 | 1.2576 | 1.5346 |
| 400011 | 2020-05-29 | 1.2237 | 1.5007 |
| 400011 | 2020-05-28 | 1.2214 | 1.4984 |