| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-06-23 | 1.3399 | 1.6169 |
| 400011 | 2020-06-22 | 1.3287 | 1.6057 |
| 400011 | 2020-06-19 | 1.3218 | 1.5988 |
| 400011 | 2020-06-18 | 1.2984 | 1.5754 |
| 400011 | 2020-06-17 | 1.2914 | 1.5684 |
| 400011 | 2020-06-16 | 1.2897 | 1.5667 |
| 400011 | 2020-06-15 | 1.2713 | 1.5483 |
| 400011 | 2020-06-12 | 1.2806 | 1.5576 |
| 400011 | 2020-06-11 | 1.2756 | 1.5526 |
| 400011 | 2020-06-10 | 1.2855 | 1.5625 |