| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-07-09 | 1.5656 | 1.8426 |
| 400011 | 2020-07-08 | 1.5452 | 1.8222 |
| 400011 | 2020-07-07 | 1.5208 | 1.7978 |
| 400011 | 2020-07-06 | 1.5121 | 1.7891 |
| 400011 | 2020-07-03 | 1.448 | 1.725 |
| 400011 | 2020-07-02 | 1.4238 | 1.7008 |
| 400011 | 2020-07-01 | 1.3998 | 1.6768 |
| 400011 | 2020-06-30 | 1.3747 | 1.6517 |
| 400011 | 2020-06-29 | 1.347 | 1.624 |
| 400011 | 2020-06-24 | 1.3512 | 1.6282 |