| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-07-23 | 1.5718 | 1.8488 |
| 400011 | 2020-07-22 | 1.5748 | 1.8518 |
| 400011 | 2020-07-21 | 1.5641 | 1.8411 |
| 400011 | 2020-07-20 | 1.5588 | 1.8358 |
| 400011 | 2020-07-17 | 1.5196 | 1.7966 |
| 400011 | 2020-07-16 | 1.5037 | 1.7807 |
| 400011 | 2020-07-15 | 1.5548 | 1.8318 |
| 400011 | 2020-07-14 | 1.5773 | 1.8543 |
| 400011 | 2020-07-13 | 1.584 | 1.861 |
| 400011 | 2020-07-10 | 1.5468 | 1.8238 |