| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-08-06 | 1.5933 | 1.8703 |
| 400011 | 2020-08-05 | 1.5992 | 1.8762 |
| 400011 | 2020-08-04 | 1.5985 | 1.8755 |
| 400011 | 2020-08-03 | 1.5973 | 1.8743 |
| 400011 | 2020-07-31 | 1.5773 | 1.8543 |
| 400011 | 2020-07-30 | 1.5666 | 1.8436 |
| 400011 | 2020-07-29 | 1.5694 | 1.8464 |
| 400011 | 2020-07-28 | 1.5306 | 1.8076 |
| 400011 | 2020-07-27 | 1.5179 | 1.7949 |
| 400011 | 2020-07-24 | 1.5105 | 1.7875 |