| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-08-20 | 1.5872 | 1.8642 |
| 400011 | 2020-08-19 | 1.6062 | 1.8832 |
| 400011 | 2020-08-18 | 1.6258 | 1.9028 |
| 400011 | 2020-08-17 | 1.6221 | 1.8991 |
| 400011 | 2020-08-14 | 1.5869 | 1.8639 |
| 400011 | 2020-08-13 | 1.5679 | 1.8449 |
| 400011 | 2020-08-12 | 1.5697 | 1.8467 |
| 400011 | 2020-08-11 | 1.5821 | 1.8591 |
| 400011 | 2020-08-10 | 1.5953 | 1.8723 |
| 400011 | 2020-08-07 | 1.5779 | 1.8549 |