| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-09-03 | 1.6506 | 1.9276 |
| 400011 | 2020-09-02 | 1.6636 | 1.9406 |
| 400011 | 2020-09-01 | 1.663 | 1.94 |
| 400011 | 2020-08-31 | 1.651 | 1.928 |
| 400011 | 2020-08-28 | 1.6632 | 1.9402 |
| 400011 | 2020-08-27 | 1.6259 | 1.9029 |
| 400011 | 2020-08-26 | 1.616 | 1.893 |
| 400011 | 2020-08-25 | 1.6338 | 1.9108 |
| 400011 | 2020-08-24 | 1.628 | 1.905 |
| 400011 | 2020-08-21 | 1.6022 | 1.8792 |