| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-09-16 | 1.5977 | 1.8747 |
| 400011 | 2020-09-15 | 1.6028 | 1.8798 |
| 400011 | 2020-09-14 | 1.5937 | 1.8707 |
| 400011 | 2020-09-11 | 1.5876 | 1.8646 |
| 400011 | 2020-09-10 | 1.5739 | 1.8509 |
| 400011 | 2020-09-09 | 1.5729 | 1.8499 |
| 400011 | 2020-09-08 | 1.6048 | 1.8818 |
| 400011 | 2020-09-07 | 1.5946 | 1.8716 |
| 400011 | 2020-09-04 | 1.636 | 1.913 |
| 400011 | 2020-09-03 | 1.6506 | 1.9276 |