| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400011 | 2020-09-30 | 1.5941 | 1.8711 |
| 400011 | 2020-09-29 | 1.597 | 1.874 |
| 400011 | 2020-09-28 | 1.5915 | 1.8685 |
| 400011 | 2020-09-25 | 1.5865 | 1.8635 |
| 400011 | 2020-09-24 | 1.5817 | 1.8587 |
| 400011 | 2020-09-23 | 1.607 | 1.884 |
| 400011 | 2020-09-22 | 1.6013 | 1.8783 |
| 400011 | 2020-09-21 | 1.6175 | 1.8945 |
| 400011 | 2020-09-18 | 1.6303 | 1.9073 |
| 400011 | 2020-09-17 | 1.5928 | 1.8698 |