基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400011	2026-02-27	1.7267	2.3637
400011	2026-02-26	1.7389	2.3759
400011	2026-02-25	1.7331	2.3701
400011	2026-02-24	1.7159	2.3529
400011	2026-02-13	1.6938	2.3308
400011	2026-02-12	1.7193	2.3563